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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 331.00 | 2 669.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672.00 | 3 389.00 | 2 282.00 | 5 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 101.00 | | 304 101.00 | 304 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 025.00 | 334 506.00 | 608 519.00 | 943 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
BZ Autres créances | 74 191.00 | | 74 191.00 | 74 191.00 |
CF Disponibilités | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 834.00 | | 196 834.00 | 196 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 860.00 | 334 506.00 | 805 353.00 | 1 139 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 627 744.00 | 330 786.00 | 296 958.00 | 627 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | 139 502.00 | 209 491.00 | | 139 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | -69 990.00 | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 172 016.00 | 152 166.00 | | 172 016.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 781.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 781.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 865.00 | 343 655.00 | | 348 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 26 900.00 | | 33 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 106.00 | 95 368.00 | | 148 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 118.00 | 69 044.00 | | 100 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 338.00 | 537 916.00 | | 633 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 353.00 | 700 863.00 | | 805 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 443.00 | | 618 443.00 | 618 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 443.00 | | 618 443.00 | 618 443.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 381.00 | 34 000.00 | | 11 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 780.00 | 258.00 | | 10 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 11 039.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 601.00 | 22 961.00 | | 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 872.00 | -65 150.00 | | -66 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 366.00 | 676 077.00 | | 877 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 516.00 | 746 067.00 | | 857 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850.00 | -69 990.00 | | 19 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 277.00 | | 329 922.00 | 809 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 566 158.00 | | 165 813.00 | 566 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 693.00 | 2 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 174.00 | 943 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 104 227.00 | 627 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 255.00 | 309 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 918.00 | | 161 109.00 | 234 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 131.00 | 107 602.00 | 104 227.00 | 331 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 392.00 | 106 621.00 | 104 227.00 | 328 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | 650.00 | | 2 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 865.00 | 40 818.00 | 308 047.00 | 348 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 187.00 | | | 75 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
VW T.V.A. | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 338.00 | 325 291.00 | 308 047.00 | 633 338.00 |