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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485 768.00 | 222 223.00 | 263 545.00 | 485 768.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 399.00 | 2 511.00 | 164 888.00 | 167 399.00 |
040 Immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 369.00 | 224 734.00 | 436 635.00 | 661 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
072 Créances – Autres | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
084 Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 503.00 | | 239 503.00 | 239 503.00 |
110 Total général Actif | 900 871.00 | 224 734.00 | 676 137.00 | 900 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 532.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 073.00 | 524 871.00 | | 499 073.00 |
224 Production immobilisée | 193 021.00 | 212 598.00 | | 193 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
230 Autres produits | 6 367.00 | 1 095.00 | | 6 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 661.00 | 738 565.00 | | 743 661.00 |
242 Autres charges externes. | 219 720.00 | 233 064.00 | | 219 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 772.00 | 5 971.00 | | 5 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 216.00 | 313 763.00 | | 309 216.00 |
252 Charges sociales | 76 294.00 | 74 512.00 | | 76 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 837.00 | 68 181.00 | | 91 837.00 |
262 Autres charges | 1 115.00 | 1 058.00 | | 1 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 953.00 | 696 548.00 | | 703 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 708.00 | 42 016.00 | | 39 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 711.00 | 30 165.00 | | 6 711.00 |
294 Charges financières | 16 487.00 | 15 855.00 | | 16 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | 764.00 | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69 124.00 | -90 312.00 | | -69 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 456.00 | 145 874.00 | | 94 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 180 171.00 | | | 180 171.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 348.00 | | | 468 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 747.00 | | | 314 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 949.00 | | | 100 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |