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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 945.00 | 1 981.00 | 2 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 926.00 | 945.00 | 1 981.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 684.00 | | 53 684.00 | 53 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 610.00 | 945.00 | 55 666.00 | 56 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
DL TOTAL (I) | -37 917.00 | | | -37 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
EA Autres dettes | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 583.00 | | | 93 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533.00 | | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 087.00 | | | -29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359.00 | 585.00 | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359.00 | 585.00 | | 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -77 841.00 | | -77 841.00 | -77 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 861.00 | 78 861.00 | | 78 861.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 46 016.00 | | | 46 016.00 |
VI Groupe et associés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VP Divers | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 583.00 | 171 423.00 | -77 841.00 | 93 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 549.00 | | | 25 549.00 |