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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437.00 | 3 836.00 | 601.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 641.00 | 1 397.00 | 20 244.00 | 21 641.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 766.00 | 1 397.00 | 29 369.00 | 30 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 203.00 | 5 233.00 | 29 970.00 | 35 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 021.00 | -89 275.00 | | -97 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 636.00 | -7 746.00 | | -2 636.00 |
DL TOTAL (I) | -98 658.00 | -96 021.00 | | -98 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 917.00 | 50 543.00 | | 41 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 17 034.00 | | 6 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 506.00 | 47 647.00 | | 67 506.00 |
EA Autres dettes | 11 594.00 | 514.00 | | 11 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 628.00 | 116 619.00 | | 128 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 970.00 | 20 598.00 | | 29 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 628.00 | 115 738.00 | | 128 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 381 109.00 | | 381 109.00 | 381 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 833.00 | 5 180.00 | | 13 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 038.00 | 248 345.00 | | 405 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 675.00 | 256 091.00 | | 407 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 636.00 | -7 746.00 | | -2 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 534.00 | 302.00 | | 3 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 302.00 | | 3 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | 20 877.00 | | 20 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 343.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 764.00 | 763.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1 104.00 | -1 104.00 | | -1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 41 917.00 | 41 917.00 | | 41 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881.00 | | | 881.00 |
VP Divers | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 628.00 | 128 628.00 | | 128 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
ST Autres comptes | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 996.00 | | | 107 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |