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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 1 530.00 | 1 396.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 228.00 | 683.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437.00 | 1 757.00 | 2 679.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
BZ Autres créances | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 697.00 | | 59 697.00 | 59 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 134.00 | 1 757.00 | 62 377.00 | 64 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 917.00 | | | -38 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
DL TOTAL (I) | -45 306.00 | | | -45 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 377.00 | | | 62 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 389.00 | | | -7 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 926.00 | | 2 022.00 | 2 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | | 910.00 | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 813.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 813.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VI Groupe et associés | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 639.00 | 59 038.00 | 601.00 | 59 639.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 683.00 | 105 697.00 | 1 986.00 | 107 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
ST Autres comptes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 279.00 | | | 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 500.00 | | | 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -93.00 | | | -93.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |