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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926.00 | 2 700.00 | 226.00 | 2 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910.00 | 834.00 | 76.00 | 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437.00 | 3 534.00 | 902.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 132.00 | 3 534.00 | 20 598.00 | 24 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 275.00 | | | -89 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 746.00 | | | -7 746.00 |
DL TOTAL (I) | -96 022.00 | | | -96 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 543.00 | | | 50 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 619.00 | | | 116 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 738.00 | | | 115 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FG Production vendue services | 239 745.00 | | 239 745.00 | 239 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 789.00 | | 239 789.00 | 239 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 345.00 | | | 248 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 092.00 | | | 256 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646.00 | 889.00 | | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 889.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
VI Groupe et associés | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 638.00 | 18 037.00 | 601.00 | 18 638.00 |
VW T.V.A. | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 619.00 | 115 738.00 | 881.00 | 116 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
ST Autres comptes | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 643.00 | | | 60 643.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |