| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 207.00 | 17 700.00 | 17 507.00 | 35 207.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 447.00 | 18 900.00 | 207 547.00 | 226 447.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
084 Disponibilités | 37 198.00 | | 37 198.00 | 37 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 719.00 | | 41 719.00 | 41 719.00 |
110 Total général Actif | 268 166.00 | 18 900.00 | 249 266.00 | 268 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 990.00 | | | 222 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 999.00 | | | 223 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 168.00 | | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 097.00 | | | 37 097.00 |
252 Charges sociales | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 057.00 | | | 177 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 942.00 | | | 46 942.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 297.00 | | | 15 297.00 |