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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 418.00 | 24 483.00 | 14 934.00 | 39 418.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 658.00 | 25 683.00 | 204 974.00 | 230 658.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
084 Disponibilités | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
110 Total général Actif | 272 086.00 | 25 683.00 | 246 402.00 | 272 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 353.00 | | | 230 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -642.00 | | | -642.00 |
242 Autres charges externes. | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
252 Charges sociales | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 299.00 | | | 200 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 559.00 | | | 15 559.00 |