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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 050.00 | 33 992.00 | 9 057.00 | 43 050.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 290.00 | 35 192.00 | 199 097.00 | 234 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
084 Disponibilités | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 518.00 | | 61 518.00 | 61 518.00 |
110 Total général Actif | 295 809.00 | 35 192.00 | 260 616.00 | 295 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 526.00 | | | 187 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 952.00 | | | 952.00 |
230 Autres produits | 40 945.00 | | | 40 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 56 647.00 | | | 56 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 036.00 | | | 54 036.00 |
252 Charges sociales | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 409.00 | | | 174 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 116.00 | | | 231 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 609.00 | | | 12 609.00 |