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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 050.00 | 37 275.00 | 5 774.00 | 43 050.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 290.00 | 38 475.00 | 195 814.00 | 234 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
072 Créances – Autres | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
084 Disponibilités | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
110 Total général Actif | 299 342.00 | 38 475.00 | 260 866.00 | 299 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357.00 | | | 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
242 Autres charges externes. | 49 892.00 | | | 49 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
252 Charges sociales | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 783.00 | | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |