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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 21.00 | 729.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 711.00 | 5 431.00 | 13 280.00 | 18 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 956.00 | 5 994.00 | 14 961.00 | 20 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 334.00 | | 286 334.00 | 286 334.00 |
BZ Autres créances | 113 515.00 | | 113 515.00 | 113 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 192.00 | | 175 192.00 | 175 192.00 |
CF Disponibilités | 644 703.00 | | 644 703.00 | 644 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 482.00 | | 1 221 482.00 | 1 221 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 438.00 | 5 994.00 | 1 236 443.00 | 1 242 438.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 700.00 | 5 500.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 018.00 | 2 772.00 | | 4 018.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 402.00 | 2 879.00 | | 4 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 980.00 | 8 307.00 | | 33 980.00 |
DL TOTAL (I) | 48 100.00 | 19 457.00 | | 48 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 967.00 | 183 077.00 | | 470 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 967.00 | 183 077.00 | | 470 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 891.00 | 70 657.00 | | 126 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 897.00 | 4 845.00 | | 7 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 996.00 | 79 212.00 | | 111 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 493.00 | 226 642.00 | | 406 493.00 |
EA Autres dettes | 43 508.00 | 4 567.00 | | 43 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 376.00 | 406 515.00 | | 717 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 443.00 | 609 048.00 | | 1 236 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 376.00 | 406 515.00 | | 717 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 825.00 | 956.00 | | 57 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
FD Production vendue biens | 33 112.00 | | 33 112.00 | 33 112.00 |
FG Production vendue services | 1 340 306.00 | | 1 340 306.00 | 1 340 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 631.00 | | 1 396 631.00 | 1 396 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 588.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 14 634.00 | | 8 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | 2.00 | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | 1 471.00 | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 1 471.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 572.00 | -1 470.00 | | -2 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 044.00 | 810 784.00 | | 1 764 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 064.00 | 802 478.00 | | 1 730 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 980.00 | 8 307.00 | | 33 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 284.00 | | 20 956.00 | 8 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 284.00 | 20 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542.00 | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 589.00 | 19 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589.00 | | 19 461.00 | 7 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 953.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 5 994.00 | 1 586.00 | 1 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 542.00 | 280.00 | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 5 452.00 | 1 306.00 | 1 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 409.00 | 16 038.00 | | 7 409.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 077.00 | 470 967.00 | 183 077.00 | 183 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 486.00 | 487 005.00 | 183 077.00 | 190 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 484 588.00 | 183 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 625.00 | 70 625.00 | | 70 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
UX Autres créances clients | 286 334.00 | | | 286 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VB T. V. A. | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 066.00 | 69 066.00 | | 69 066.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VP Divers | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 587.00 | 401 587.00 | | 401 587.00 |
VW T.V.A. | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 376.00 | 717 376.00 | | 717 376.00 |