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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 4 698.00 | 3 473.00 | 8 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 776.00 | 30 760.00 | 14 016.00 | 44 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 066.00 | 28 073.00 | 16 994.00 | 45 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 366.00 | 63 530.00 | 36 835.00 | 100 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 654.00 | | 306 654.00 | 306 654.00 |
BZ Autres créances | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 1 294 492.00 | | 1 294 492.00 | 1 294 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 420.00 | | 1 804 420.00 | 1 804 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 786.00 | 63 530.00 | 1 841 256.00 | 1 904 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 740.00 | 7 940.00 | | 7 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 194.00 | 13 366.00 | | 15 194.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 064.00 | 15 829.00 | | 18 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 805.00 | 12 184.00 | | 25 805.00 |
DL TOTAL (I) | 66 803.00 | 49 320.00 | | 66 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 094.00 | 491 293.00 | | 333 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 094.00 | 491 293.00 | | 333 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 784.00 | 31 456.00 | | 151 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 794.00 | 19 932.00 | | 23 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 245.00 | 3 257.00 | | 5 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 799.00 | 244 011.00 | | 250 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 698.00 | 617 970.00 | | 981 698.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | 124 121.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 358.00 | 1 040 746.00 | | 1 441 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 256.00 | 1 581 359.00 | | 1 841 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 495.00 | 1 040 746.00 | | 1 317 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 256.00 | 4 904.00 | 129 160.00 | 124 256.00 |
FD Production vendue biens | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
FG Production vendue services | 2 049 321.00 | | 2 049 321.00 | 2 049 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 113.00 | 4 904.00 | 2 221 016.00 | 2 216 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 178.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 635.00 | 8 017.00 | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 136.00 | 8 017.00 | | 5 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 089.00 | 9 007.00 | | 8 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | 9 007.00 | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 821.00 | -990.00 | | -8 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 942.00 | 2 528 499.00 | | 2 818 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 137.00 | 2 516 314.00 | | 2 793 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 805.00 | 12 184.00 | | 25 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 708.00 | | 13 804.00 | 99 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 815.00 | 22 836.00 | 16 121.00 | 56 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 1 068.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | 21 768.00 | 16 121.00 | 53 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 293.00 | 333 085.00 | 491 284.00 | 491 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 293.00 | 333 085.00 | 491 284.00 | 491 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 389.00 | 7 039.00 | 15 350.00 | 22 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 581.00 | 611 581.00 | | 611 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 972.00 | 82 972.00 | | 82 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 306 654.00 | 306 654.00 | | 306 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 204.00 | 120 204.00 | | 120 204.00 |
VB T. V. A. | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 717.00 | 6 204.00 | 108 513.00 | 114 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 184.00 | | | 108 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
VP Divers | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 853.00 | 207 853.00 | | 207 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 559.00 | 509 559.00 | | 509 559.00 |
VW T.V.A. | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 113.00 | 1 312 250.00 | 123 863.00 | 1 436 113.00 |