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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 280.00 | 262.00 | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 589.00 | 1 306.00 | 6 284.00 | 7 589.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 284.00 | 1 586.00 | 6 698.00 | 8 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 332.00 | | 127 332.00 | 127 332.00 |
072 Créances – Autres | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
084 Disponibilités | 336 207.00 | | 336 207.00 | 336 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 602 350.00 | | 602 350.00 | 602 350.00 |
110 Total général Actif | 610 634.00 | 1 586.00 | 609 048.00 | 610 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 772.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 457.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 183 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 231 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 461.00 | 1 646.00 | | 6 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 161.00 | 865.00 | | 11 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 988.00 | 325 009.00 | | 590 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 450.00 | 12 001.00 | | 57 450.00 |
230 Autres produits | 144 447.00 | 50 705.00 | | 144 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 506.00 | 390 227.00 | | 810 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 244.00 | 2 163.00 | | 3 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | 406.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 319 039.00 | 110 904.00 | | 319 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 240.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 069.00 | 103 103.00 | | 247 069.00 |
252 Charges sociales | 37 528.00 | 95 518.00 | | 37 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | 31.00 | | 1 555.00 |
256 Dotations aux provisions | 183 077.00 | 60 406.00 | | 183 077.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 85.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 793 439.00 | 372 856.00 | | 793 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 067.00 | 17 371.00 | | 17 067.00 |
280 Produits financiers | 277.00 | 1.00 | | 277.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 302.00 | 1 384.00 | | 2 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | -395.00 | | 1 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | 685.00 | | 5 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 307.00 | 15 699.00 | | 8 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 215.00 | | | 113 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 183 077.00 | | | 183 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |