| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 931.00 | 2 884.00 | 3 047.00 | 5 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 164.00 | 11 904.00 | 15 260.00 | 27 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 637.00 | 16 995.00 | 16 642.00 | 33 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 684.00 | 31 783.00 | 35 901.00 | 67 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 851.00 | 19 350.00 | 2 075 501.00 | 2 094 851.00 |
BZ Autres créances | 880 817.00 | | 880 817.00 | 880 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 712 229.00 | | 712 229.00 | 712 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 687 896.00 | 19 350.00 | 3 668 546.00 | 3 687 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 581.00 | 51 133.00 | 3 704 447.00 | 3 755 581.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140.00 | 6 555.00 | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 244.00 | 9 115.00 | | 11 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 235.00 | 10 632.00 | | 13 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 147.00 | 14 196.00 | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 45 767.00 | 40 498.00 | | 45 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 289.00 | 125 127.00 | | 442 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 289.00 | 125 127.00 | | 442 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 918.00 | 629 218.00 | | 47 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 479.00 | 19 313.00 | | 17 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 475.00 | 18 802.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 015.00 | 212 710.00 | | 794 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 632.00 | 767 955.00 | | 676 632.00 |
EA Autres dettes | 1 635 252.00 | 33 650.00 | | 1 635 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 392.00 | 1 712 269.00 | | 3 216 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 447.00 | 1 877 895.00 | | 3 704 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 917.00 | 1 693 467.00 | | 3 201 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 548 728.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
FD Production vendue biens | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
FG Production vendue services | 2 108 275.00 | | 2 108 275.00 | 2 108 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 102.00 | | 2 236 102.00 | 2 236 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 749.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 038.00 | 28 933.00 | | 22 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | 61.00 | | 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 468.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 4 934.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 5 342.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -4 873.00 | | 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 418.00 | 2 267 271.00 | | 2 429 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 271.00 | 2 253 075.00 | | 2 415 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 147.00 | 14 196.00 | | 14 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 687.00 | | 230 712.00 | 41 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 858.00 | 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 715.00 | 67 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 335.00 | 5 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 523.00 | 60 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 742.00 | | 21 524.00 | 2 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 992.00 | | 206 331.00 | 37 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953.00 | | 2 858.00 | 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 489.00 | 113 307.00 | 97 012.00 | 15 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 11 530.00 | 9 194.00 | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 940.00 | 101 777.00 | 87 818.00 | 14 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 127.00 | 442 289.00 | 125 127.00 | 125 127.00 |
6T Sur comptes clients | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 477.00 | 442 289.00 | 125 127.00 | 144 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 749.00 | 125 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 015.00 | 794 015.00 | | 794 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 099.00 | 407 099.00 | | 407 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 008.00 | 110 008.00 | | 110 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635 252.00 | 1 635 252.00 | | 1 635 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 851.00 | 2 094 851.00 | | 2 094 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VC Groupe et associés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VI Groupe et associés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 562.00 | | | 193 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 021.00 | | | 228 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VP Divers | 141 540.00 | 141 540.00 | | 141 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 745.00 | 620 745.00 | | 620 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 667.00 | 2 975 667.00 | | 2 975 667.00 |
VW T.V.A. | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 917.00 | 3 201 917.00 | | 3 201 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 12 129.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 274.00 | 17 029.00 | | 19 274.00 |
ST Autres comptes | 403 731.00 | 335 608.00 | | 403 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 656.00 | 41 849.00 | | 52 656.00 |
YT Sous‐traitance | 288 109.00 | 319 957.00 | | 288 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 542.00 | 12 129.00 | | 1 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 044.00 | 73 535.00 | | 602 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 370.00 | 6 960.00 | | 89 370.00 |
ZE Dividendes | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 770.00 | 714 443.00 | | 763 770.00 |