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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 3 391.00 | 4 067.00 | 7 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933.00 | 3 391.00 | 4 542.00 | 7 933.00 |
BN En cours de production de biens | 319 187.00 | | 319 187.00 | 319 187.00 |
BT Marchandises | 923 016.00 | | 923 016.00 | 923 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BZ Autres créances | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
CF Disponibilités | 127 135.00 | | 127 135.00 | 127 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 703.00 | | 1 554 703.00 | 1 554 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 636.00 | 3 391.00 | 1 559 245.00 | 1 562 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 806.00 | 129 346.00 | | 75 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 789.00 | -53 540.00 | | 6 789.00 |
DL TOTAL (I) | 83 594.00 | 76 806.00 | | 83 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 619.00 | 1 007 509.00 | | 885 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518 994.00 | 419 239.00 | | 518 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 44 059.00 | | 66 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 651.00 | 1 470 807.00 | | 1 475 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 245.00 | 1 547 613.00 | | 1 559 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198.00 | | 2 735.00 | 5 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | 2 735.00 | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391.00 | 2 000.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 2 000.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 619.00 | 885 619.00 | | 885 619.00 |
VI Groupe et associés | 518 994.00 | 518 994.00 | | 518 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 050.00 | 55 575.00 | 475.00 | 56 050.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 651.00 | 1 475 651.00 | | 1 475 651.00 |