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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 2 212.00 | 1 913.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600.00 | 2 212.00 | 2 388.00 | 4 600.00 |
BN En cours de production de biens | 401 217.00 | | 401 217.00 | 401 217.00 |
BT Marchandises | 620 111.00 | | 620 111.00 | 620 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
CF Disponibilités | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 159.00 | | 1 379 159.00 | 1 379 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 759.00 | 2 212.00 | 1 381 547.00 | 1 383 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 494.00 | 75 806.00 | | 82 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 055.00 | 6 789.00 | | 124 055.00 |
DL TOTAL (I) | 207 650.00 | 83 594.00 | | 207 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 318.00 | 885 619.00 | | 594 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423 012.00 | 518 994.00 | | 423 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 66 637.00 | | 72 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 237.00 | 4 401.00 | | 83 237.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 898.00 | 1 475 651.00 | | 1 173 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 547.00 | 1 559 245.00 | | 1 381 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 4 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 1 225.00 | 2 404.00 | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 1 225.00 | 2 404.00 | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 318.00 | 594 318.00 | | 594 318.00 |
VI Groupe et associés | 423 012.00 | 423 012.00 | | 423 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 834.00 | 86 359.00 | 475.00 | 86 834.00 |
VW T.V.A. | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 898.00 | 1 173 898.00 | | 1 173 898.00 |