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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | 4 373.00 | 10 251.00 | 14 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 100.00 | 4 373.00 | 10 726.00 | 15 100.00 |
BN En cours de production de biens | 840 223.00 | | 840 223.00 | 840 223.00 |
BT Marchandises | 518 038.00 | | 518 038.00 | 518 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 753.00 | | 180 753.00 | 180 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 491.00 | | 129 491.00 | 129 491.00 |
CF Disponibilités | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 931.00 | | 1 684 931.00 | 1 684 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 031.00 | 4 373.00 | 1 695 657.00 | 1 700 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 550.00 | 82 494.00 | | 106 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 947.00 | 124 055.00 | | -16 947.00 |
DL TOTAL (I) | 90 703.00 | 207 650.00 | | 90 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 517.00 | 594 318.00 | | 932 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 602.00 | 423 012.00 | | 592 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 72 631.00 | | 79 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | 83 236.00 | | 254.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 700.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 954.00 | 1 173 898.00 | | 1 604 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 657.00 | 1 381 547.00 | | 1 695 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600.00 | | 13 985.00 | 4 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 485.00 | 15 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | 14 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125.00 | | 13 985.00 | 4 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212.00 | 2 167.00 | 5.00 | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 2 167.00 | 5.00 | 2 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932 517.00 | 932 517.00 | | 932 517.00 |
VI Groupe et associés | 592 602.00 | 592 602.00 | | 592 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 804.00 | 182 329.00 | 475.00 | 182 804.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 954.00 | 1 604 954.00 | | 1 604 954.00 |