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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 985.00 | 7 441.00 | 11 544.00 | 18 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | 7 441.00 | 12 519.00 | 19 960.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 660 500.00 | | 660 500.00 | 660 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 364.00 | | 49 364.00 | 49 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CF Disponibilités | 343 548.00 | | 343 548.00 | 343 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 330.00 | | 1 204 330.00 | 1 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 290.00 | 7 441.00 | 1 216 849.00 | 1 224 290.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 89 603.00 | 106 550.00 | | 89 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 598.00 | -16 947.00 | | 99 598.00 |
DL TOTAL (I) | 190 301.00 | 90 703.00 | | 190 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 445.00 | 932 517.00 | | 472 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 382.00 | 592 602.00 | | 491 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 79 087.00 | | 19 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 568.00 | 254.00 | | 43 568.00 |
EA Autres dettes | | 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 548.00 | 1 604 954.00 | | 1 026 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 849.00 | 1 695 657.00 | | 1 216 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 100.00 | | 4 860.00 | 15 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 625.00 | | 4 360.00 | 14 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475.00 | | 500.00 | 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | 3 067.00 | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 3 067.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VC Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 445.00 | 472 445.00 | | 472 445.00 |
VI Groupe et associés | 491 382.00 | 491 382.00 | | 491 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 778.00 | 50 303.00 | 475.00 | 50 778.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 548.00 | 1 026 548.00 | | 1 026 548.00 |