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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 7 398.00 | 8 154.00 | 15 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 832.00 | 8 511.00 | 1 298 321.00 | 1 306 832.00 |
BT Marchandises | 103 260.00 | 1 682.00 | 101 579.00 | 103 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BZ Autres créances | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 869.00 | | 128 869.00 | 128 869.00 |
CF Disponibilités | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 313.00 | 1 682.00 | 341 631.00 | 343 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 145.00 | 10 193.00 | 1 639 952.00 | 1 650 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 728.00 | | | 85 728.00 |
DL TOTAL (I) | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 323.00 | | | 905 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 434.00 | | | 341 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 481.00 | | | 1 367 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 952.00 | | | 1 639 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 971.00 | | | 557 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 641.00 | | 1 191.00 | 1 305 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | | 1 191.00 | 15 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 747.00 | 2 764.00 | | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 747.00 | 2 764.00 | | 5 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | 1 682.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | 1 682.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | 1 682.00 | 1 138.00 | 1 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 682.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 323.00 | 95 813.00 | 401 761.00 | 905 323.00 |
VI Groupe et associés | 341 434.00 | 341 434.00 | | 341 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VW T.V.A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 481.00 | 557 971.00 | 401 761.00 | 1 367 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |