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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 9 857.00 | 8 458.00 | 18 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 595.00 | 10 970.00 | 1 298 625.00 | 1 309 595.00 |
BT Marchandises | 112 246.00 | 2 195.00 | 110 052.00 | 112 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
BZ Autres créances | 18 892.00 | | 18 892.00 | 18 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 226.00 | | 144 226.00 | 144 226.00 |
CF Disponibilités | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 747.00 | 2 195.00 | 308 552.00 | 310 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 342.00 | 13 165.00 | 1 607 178.00 | 1 620 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 472.00 | | | 261 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DL TOTAL (I) | 339 700.00 | | | 339 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 567.00 | | | 810 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 621.00 | | | 357 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 477.00 | | | 1 267 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 178.00 | | | 1 607 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 342.00 | | | 555 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 832.00 | | 2 763.00 | 1 306 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 665.00 | | 2 763.00 | 16 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511.00 | 2 459.00 | | 8 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | 2 459.00 | | 8 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 682.00 | 2 195.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | 2 195.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | 2 195.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195.00 | 1 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 567.00 | 98 432.00 | 410 075.00 | 810 567.00 |
VI Groupe et associés | 357 621.00 | 357 621.00 | | 357 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VW T.V.A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 477.00 | 555 342.00 | 410 075.00 | 1 267 477.00 |