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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 963.00 | 15 394.00 | 4 569.00 | 19 963.00 |
AX Avances et acomptes | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 854.00 | 16 507.00 | 1 335 346.00 | 1 351 854.00 |
BT Marchandises | 122 155.00 | 1 261.00 | 120 894.00 | 122 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
CF Disponibilités | 127 397.00 | | 127 397.00 | 127 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 952.00 | 1 261.00 | 439 691.00 | 440 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 806.00 | 17 768.00 | 1 775 037.00 | 1 792 806.00 |
CU Autres participations | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 580 446.00 | | | 580 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
DL TOTAL (I) | 707 333.00 | | | 707 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 661.00 | | | 583 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | | | 85 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 704.00 | | | 1 067 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 037.00 | | | 1 775 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 698.00 | | | 603 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 703.00 | | | 367 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 438.00 | | 41 416.00 | 1 310 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 260.00 | | 21 396.00 | 20 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178.00 | | 20 020.00 | 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 1 684.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 823.00 | 1 684.00 | | 14 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VC Groupe et associés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 661.00 | 119 655.00 | 407 374.00 | 583 661.00 |
VI Groupe et associés | 367 703.00 | 367 703.00 | | 367 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
VW T.V.A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 704.00 | 603 698.00 | 407 374.00 | 1 067 704.00 |