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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 315.00 | 12 047.00 | 6 267.00 | 18 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 595.00 | 13 161.00 | 1 296 435.00 | 1 309 595.00 |
BT Marchandises | 114 001.00 | 2 840.00 | 111 161.00 | 114 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 325.00 | | 164 325.00 | 164 325.00 |
CF Disponibilités | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 173.00 | 2 840.00 | 372 333.00 | 375 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 769.00 | 16 001.00 | 1 668 768.00 | 1 684 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 764.00 | | | 116 764.00 |
DL TOTAL (I) | 456 464.00 | | | 456 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 449.00 | | | 712 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 952.00 | | | 361 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 304.00 | | | 1 212 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 768.00 | | | 1 668 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 304.00 | | | 1 212 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 595.00 | | | 1 309 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 309 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 2 190.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 970.00 | 2 190.00 | | 10 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 195.00 | 2 840.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | 2 840.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | 2 840.00 | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 449.00 | 712 449.00 | | 712 449.00 |
VI Groupe et associés | 361 952.00 | 361 952.00 | | 361 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VW T.V.A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 304.00 | 1 212 304.00 | | 1 212 304.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |