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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 4 704.00 | 3 286.00 | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 050.00 | 6 993.00 | 44 056.00 | 51 050.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 355.00 | 1 952.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 800.00 | 36 351.00 | 298 449.00 | 334 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 14 686.00 | 12 552.00 | 27 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 203.00 | 63 091.00 | 450 111.00 | 513 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 1 277 282.00 | | 1 277 282.00 | 1 277 282.00 |
CF Disponibilités | 7 349 944.00 | | 7 349 944.00 | 7 349 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 792 085.00 | | 8 792 085.00 | 8 792 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 275.00 | 63 091.00 | 9 262 183.00 | 9 325 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 986.00 | | 19 986.00 | 19 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 220.00 | 199 582.00 | | 289 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 978 541.00 | 7 075 617.00 | | 11 978 541.00 |
DH Report à nouveau | -3 141 449.00 | -1 313 040.00 | | -3 141 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858 412.00 | -1 828 408.00 | | -3 858 412.00 |
DL TOTAL (I) | 5 267 900.00 | 4 133 751.00 | | 5 267 900.00 |
DN Avances conditionnées | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DO TOTAL (II) | 686 800.00 | 686 800.00 | | 686 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723 371.00 | 1 453 574.00 | | 1 723 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 633.00 | 816 288.00 | | 1 143 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 121.00 | 205 288.00 | | 308 121.00 |
EA Autres dettes | 131 692.00 | 205 800.00 | | 131 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 482.00 | 2 681 615.00 | | 3 307 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 183.00 | 7 502 166.00 | | 9 262 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 616.00 | 1 400 425.00 | | 1 947 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 699.00 | | 399 294.00 | 289 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 790.00 | 513 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 790.00 | 505 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 708.00 | | 348 244.00 | 281 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 711.00 | 49 057.00 | 1 677.00 | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 605.00 | 40 464.00 | 1 677.00 | 12 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 633.00 | 1 143 633.00 | | 1 143 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439 813.00 | 439 813.00 | | 439 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 282.00 | 1 928 195.00 | 1 568 466.00 | 3 994 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |