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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 194.00 | 63 648.00 | 74 545.00 | 138 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 308.00 | 1 048.00 | 1 259.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 796.00 | 276 283.00 | 373 512.00 | 649 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 323.00 | 31 402.00 | 47 920.00 | 79 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 851.00 | | 122 851.00 | 122 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 959.00 | | 136 959.00 | 136 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 423.00 | 380 373.00 | 757 049.00 | 1 137 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
BZ Autres créances | 2 195 344.00 | | 2 195 344.00 | 2 195 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 913 060.00 | | 19 913 060.00 | 19 913 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 303 462.00 | | 22 303 462.00 | 22 303 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 489 883.00 | 380 373.00 | 23 109 509.00 | 23 489 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 658 823.00 | 289 220.00 | | 658 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 905 261.00 | 344 993.00 | | 19 905 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 251 334.00 | -5 130 311.00 | | -5 251 334.00 |
DL TOTAL (I) | 15 312 750.00 | -4 496 097.00 | | 15 312 750.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 7 050 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 1 991 667.00 | 1 824 300.00 | | 1 991 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 991 667.00 | 8 874 300.00 | | 1 991 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 857.00 | 1 130 961.00 | | 3 846 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 580.00 | 1 678 128.00 | | 1 433 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 654.00 | 302 882.00 | | 524 654.00 |
EA Autres dettes | | 74 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 805 092.00 | 3 187 530.00 | | 5 805 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 109 509.00 | 7 565 733.00 | | 23 109 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 093.00 | 2 387 530.00 | | 2 485 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 584.00 | 143 378.00 | 9 589.00 | 246 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 584.00 | 143 378.00 | 9 589.00 | 246 584.00 |