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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 7 901.00 | 89.00 | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 050.00 | 27 413.00 | 23 636.00 | 51 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 817.00 | 1 490.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 333.00 | 180 445.00 | 395 888.00 | 576 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 900.00 | 30 006.00 | 11 893.00 | 41 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 745.00 | 246 584.00 | 548 161.00 | 794 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 971.00 | | 46 971.00 | 46 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BZ Autres créances | 1 428 666.00 | | 1 428 666.00 | 1 428 666.00 |
CF Disponibilités | 5 410 953.00 | | 5 410 953.00 | 5 410 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 223.00 | | 6 969 223.00 | 6 969 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 317.00 | 246 584.00 | 7 565 733.00 | 7 812 317.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 993.00 | 11 992 380.00 | | 344 993.00 |
DH Report à nouveau | | -6 999 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 130 311.00 | -4 647 525.00 | | -5 130 311.00 |
DL TOTAL (I) | -4 496 097.00 | 634 213.00 | | -4 496 097.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 7 050 000.00 | | | 7 050 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 824 300.00 | 1 486 800.00 | | 1 824 300.00 |
DO TOTAL (II) | 8 874 300.00 | 1 486 800.00 | | 8 874 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 961.00 | 1 392 578.00 | | 1 130 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 128.00 | 1 420 110.00 | | 1 678 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 882.00 | 229 247.00 | | 302 882.00 |
EA Autres dettes | 74 892.00 | 135 592.00 | | 74 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 530.00 | 3 178 192.00 | | 3 187 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 733.00 | 5 299 206.00 | | 7 565 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 909.00 | | 192 278.00 | 628 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 441.00 | 794 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 786 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 918.00 | | 192 278.00 | 620 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 493.00 | 103 091.00 | | 143 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 303.00 | 1 598.00 | | 6 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 204.00 | 10 210.00 | | 17 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 986.00 | 91 283.00 | | 119 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 678 129.00 | 1 678 129.00 | | 1 678 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 175.00 | 377 175.00 | | 377 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 962.00 | 330 962.00 | 800 000.00 | 1 130 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050 000.00 | 7 050 000.00 | | 7 050 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 061 830.00 | 9 858 630.00 | 2 203 200.00 | 12 061 830.00 |