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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 991.00 | 6 302.00 | 1 688.00 | 7 991.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 050.00 | 17 203.00 | 33 846.00 | 51 050.00 |
AP Constructions | 2 308.00 | 586.00 | 1 721.00 | 2 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 045.00 | 96 086.00 | 355 959.00 | 452 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 103.00 | 23 314.00 | 6 789.00 | 30 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 909.00 | 143 493.00 | 485 415.00 | 628 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 1 081 748.00 | | 1 081 748.00 | 1 081 748.00 |
CF Disponibilités | 3 600 233.00 | | 3 600 233.00 | 3 600 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 624.00 | | 4 755 624.00 | 4 755 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 700.00 | 143 493.00 | 5 299 206.00 | 5 442 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 220.00 | 289 220.00 | | 289 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 992 380.00 | 11 978 541.00 | | 11 992 380.00 |
DH Report à nouveau | -6 999 861.00 | -3 141 449.00 | | -6 999 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 647 525.00 | -3 858 412.00 | | -4 647 525.00 |
DL TOTAL (I) | 634 213.00 | 5 267 900.00 | | 634 213.00 |
DN Avances conditionnées | 1 486 800.00 | 686 800.00 | | 1 486 800.00 |
DO TOTAL (II) | 1 486 800.00 | 686 800.00 | | 1 486 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 578.00 | 1 723 371.00 | | 1 392 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 110.00 | 1 143 633.00 | | 1 420 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 247.00 | 308 121.00 | | 229 247.00 |
EA Autres dettes | 135 592.00 | 131 692.00 | | 135 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 192.00 | 3 307 482.00 | | 3 178 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 206.00 | 9 262 183.00 | | 5 299 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 184.00 | 1 947 616.00 | | 2 100 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664.00 | | | 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 721.00 | |
GE Autres charges | | | 11 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 414 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -766 691.00 | -922 810.00 | | -766 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 226.00 | 136 638.00 | | 177 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 751.00 | 3 995 050.00 | | 4 824 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 647 525.00 | -3 858 412.00 | | -4 647 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 203.00 | | 126 275.00 | 513 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 569.00 | 628 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 569.00 | 628 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 203.00 | | 126 275.00 | 513 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 091.00 | 80 402.00 | | 63 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 705.00 | 1 598.00 | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 386.00 | 78 804.00 | | 58 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 110.00 | 1 420 110.00 | | 1 420 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 578.00 | 314 571.00 | 878 008.00 | 1 392 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 839.00 | 364 839.00 | | 364 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 991.00 | 2 100 184.00 | 2 114 808.00 | 4 664 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |