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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 300.00 | 199.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 499.00 | 300.00 | 199.00 | 499.00 |
BT Marchandises | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 185.00 | | 377 185.00 | 377 185.00 |
BZ Autres créances | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 784.00 | | 494 784.00 | 494 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 283.00 | 300.00 | 494 984.00 | 495 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 63 141.00 | 33 461.00 | | 63 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | 29 680.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 99 811.00 | 73 041.00 | | 99 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 547.00 | 377 867.00 | | 303 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | 47 693.00 | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | 39 776.00 | 3 789.00 | | 39 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 172.00 | 430 053.00 | | 395 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 984.00 | 503 094.00 | | 494 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 172.00 | 430 053.00 | | 395 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 166.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 166.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 547.00 | 303 547.00 | | 303 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 172.00 | 395 172.00 | | 395 172.00 |