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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BT Marchandises | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 089.00 | | 338 089.00 | 338 089.00 |
BZ Autres créances | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 375.00 | 499.00 | 528 876.00 | 529 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 179 327.00 | 145 558.00 | | 179 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 597.00 | 33 769.00 | | 41 597.00 |
DL TOTAL (I) | 230 824.00 | 189 227.00 | | 230 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 735.00 | 277 655.00 | | 242 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 33 076.00 | | 28 982.00 |
EA Autres dettes | 25 708.00 | 26 755.00 | | 25 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 052.00 | 338 113.00 | | 298 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 876.00 | 527 340.00 | | 528 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 735.00 | 242 735.00 | | 242 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 549.00 | 392 549.00 | | 392 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 052.00 | 298 052.00 | | 298 052.00 |