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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BT Marchandises | 28 563.00 | | 28 563.00 | 28 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 089.00 | | 352 089.00 | 352 089.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 566.00 | | 498 566.00 | 498 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 065.00 | 499.00 | 498 566.00 | 499 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 114 103.00 | 89 911.00 | | 114 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 455.00 | 24 192.00 | | 31 455.00 |
DL TOTAL (I) | 155 458.00 | 124 003.00 | | 155 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 706.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 312 456.00 | | 280 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 811.00 | 46 288.00 | | 35 811.00 |
EA Autres dettes | 26 155.00 | 29 557.00 | | 26 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 108.00 | 389 006.00 | | 343 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 566.00 | 513 009.00 | | 498 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 108.00 | 389 006.00 | | 343 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466.00 | 33.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466.00 | 33.00 | | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 514.00 | 280 514.00 | | 280 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 165.00 | 424 165.00 | | 424 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 165.00 | 424 165.00 | | 424 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 108.00 | 343 108.00 | | 343 108.00 |