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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
BT Marchandises | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 964.00 | | 355 964.00 | 355 964.00 |
BZ Autres créances | 75 203.00 | | 75 203.00 | 75 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CF Disponibilités | 38 564.00 | | 38 564.00 | 38 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 340.00 | | 527 340.00 | 527 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 839.00 | 499.00 | 527 340.00 | 527 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 145 558.00 | 114 103.00 | | 145 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 769.00 | 31 455.00 | | 33 769.00 |
DL TOTAL (I) | 189 227.00 | 155 458.00 | | 189 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | 280 514.00 | | 277 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 076.00 | 35 811.00 | | 33 076.00 |
EA Autres dettes | 26 755.00 | 26 155.00 | | 26 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 113.00 | 343 108.00 | | 338 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 340.00 | 498 566.00 | | 527 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 655.00 | 277 655.00 | | 277 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 167.00 | 431 167.00 | | 431 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 113.00 | 338 113.00 | | 338 113.00 |