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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
060 Stock marchandises | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 093.00 | | 78 093.00 | 78 093.00 |
110 Total général Actif | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 347.00 | 288 339.00 | | 227 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 242.00 | 10 620.00 | | 34 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 611.00 | | | 611.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 61.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 210.00 | 299 019.00 | | 262 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 993.00 | 248 586.00 | | 153 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 399.00 | 1 483.00 | | 2 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -23 077.00 | | |
242 Autres charges externes. | 91 371.00 | 35 684.00 | | 91 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 554.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 330.00 | 1 467.00 | | 18 330.00 |
252 Charges sociales | 2 060.00 | 73.00 | | 2 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 962.00 | 24 795.00 | | 21 962.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 438.00 | 289 574.00 | | 294 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 228.00 | 9 446.00 | | -32 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 626.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 447.00 | 8 820.00 | | -32 447.00 |