| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 39 006.00 | 14 316.00 | 53 322.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 752.00 | 69 506.00 | 15 246.00 | 84 752.00 |
060 Stock marchandises | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
072 Créances – Autres | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
084 Disponibilités | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
110 Total général Actif | 188 044.00 | 69 506.00 | 118 538.00 | 188 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -122 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 991.00 | 168 492.00 | | 165 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 317.00 | 33 807.00 | | 47 317.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 64 765.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 576.00 | 267 064.00 | | 213 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 625.00 | 105 091.00 | | 101 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 099.00 | 1 041.00 | | 9 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 602.00 | 43 498.00 | | 40 602.00 |
242 Autres charges externes. | 69 149.00 | 161 229.00 | | 69 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 3 528.00 | | 2 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 946.00 | 48 635.00 | | 25 946.00 |
252 Charges sociales | 11 778.00 | 15 526.00 | | 11 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 33.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 710.00 | 396 358.00 | | 278 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 134.00 | -129 295.00 | | -65 134.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 137.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 604.00 | 1 112.00 | | 3 604.00 |
294 Charges financières | 1 322.00 | 433.00 | | 1 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 838.00 | -128 479.00 | | -62 838.00 |