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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 322.00 | 21 231.00 | 32 091.00 | 53 322.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 852.00 | 51 731.00 | 32 121.00 | 83 852.00 |
060 Stock marchandises | 45 489.00 | | 45 489.00 | 45 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
072 Créances – Autres | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
084 Disponibilités | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
110 Total général Actif | 199 988.00 | 51 731.00 | 148 257.00 | 199 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 134.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -128 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 492.00 | 527 370.00 | | 168 492.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 807.00 | 30 165.00 | | 33 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 425.00 | | |
230 Autres produits | 64 765.00 | 331.00 | | 64 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 064.00 | 560 291.00 | | 267 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 091.00 | 238 880.00 | | 105 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | -9 477.00 | | 1 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 498.00 | 49 395.00 | | 43 498.00 |
242 Autres charges externes. | 161 229.00 | 99 084.00 | | 161 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 2 983.00 | | 3 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 635.00 | 51 517.00 | | 48 635.00 |
252 Charges sociales | 15 526.00 | 15 323.00 | | 15 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 775.00 | 3 456.00 | | 17 775.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1 121.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 358.00 | 452 282.00 | | 396 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -129 295.00 | 108 009.00 | | -129 295.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 405.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 3.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 16 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -128 479.00 | 92 257.00 | | -128 479.00 |