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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 322.00 | 3 456.00 | 49 866.00 | 53 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 852.00 | 33 956.00 | 49 896.00 | 83 852.00 |
BT Marchandises | 46 530.00 | | 46 530.00 | 46 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
CF Disponibilités | 119 736.00 | | 119 736.00 | 119 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 584.00 | | 202 584.00 | 202 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 436.00 | 33 956.00 | 252 480.00 | 286 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
DH Report à nouveau | -32 447.00 | | | -32 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | -32 447.00 | | 92 257.00 |
DL TOTAL (I) | 68 443.00 | -23 814.00 | | 68 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 666.00 | 80 725.00 | | 142 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 14 713.00 | | 17 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 462.00 | 6 313.00 | | 23 462.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 186.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 036.00 | 101 937.00 | | 184 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 480.00 | 78 123.00 | | 252 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 036.00 | 101 937.00 | | 184 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 907.00 | 332 463.00 | 527 370.00 | 194 907.00 |
FG Production vendue services | 29 670.00 | 495.00 | 30 165.00 | 29 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 577.00 | 332 958.00 | 557 535.00 | 224 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 219.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -219.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 696.00 | 262 210.00 | | 560 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 439.00 | 294 657.00 | | 468 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | -32 447.00 | | 92 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 916.00 | | | 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30.00 | | 83 822.00 | 30.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 956.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VI Groupe et associés | 142 666.00 | 142 666.00 | | 142 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VW T.V.A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |