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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 836.00 | | 428 836.00 | 428 836.00 |
CU Autres participations | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | -2 252.00 | | 5 567.00 |
DK Provisions réglementées | 4 306.00 | 2 646.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 207 620.00 | 200 394.00 | | 207 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 620.00 | 128 092.00 | | 115 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 100 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 1 123.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 216.00 | 229 215.00 | | 221 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 836.00 | 429 609.00 | | 428 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | 2 646.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 2 646.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -2 646.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 538.00 | 16 590.00 | | 17 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 971.00 | 18 842.00 | | 11 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 567.00 | -2 252.00 | | 5 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646.00 | 1 660.00 | | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 1 660.00 | | 2 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 620.00 | 15 454.00 | 55 957.00 | 115 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 216.00 | 21 050.00 | 155 957.00 | 221 216.00 |