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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 957.00 | | 433 957.00 | 433 957.00 |
CU Autres participations | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 988.00 | 166.00 | | 988.00 |
DG Autres réserves | 18 752.00 | 3 149.00 | | 18 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 718.00 | 16 425.00 | | 12 718.00 |
DK Provisions réglementées | 7 625.00 | 5 965.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 240 083.00 | 225 705.00 | | 240 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 416.00 | 101 177.00 | | 87 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 102 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 1 081.00 | | 2 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 875.00 | 204 258.00 | | 193 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 957.00 | 429 963.00 | | 433 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 270.00 | 17 770.00 | | 21 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -1 660.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 856.00 | 24 886.00 | | 20 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138.00 | 8 460.00 | | 8 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 718.00 | 16 425.00 | | 12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 965.00 | 1 660.00 | | 5 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 965.00 | 1 660.00 | | 5 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 4 000.00 | 58 275.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 416.00 | 14 812.00 | 57 648.00 | 87 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 875.00 | 21 270.00 | 115 923.00 | 193 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
ST Autres comptes | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |