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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 963.00 | | 429 963.00 | 429 963.00 |
CU Autres participations | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166.00 | | | 166.00 |
DG Autres réserves | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DH Report à nouveau | | -2 252.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | 5 567.00 | | 16 425.00 |
DK Provisions réglementées | 5 965.00 | 4 306.00 | | 5 965.00 |
DL TOTAL (I) | 225 705.00 | 207 620.00 | | 225 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 177.00 | 115 620.00 | | 101 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 105 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 596.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 258.00 | 221 216.00 | | 204 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 963.00 | 428 836.00 | | 429 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -1 660.00 | | -1 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 886.00 | 17 538.00 | | 24 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 460.00 | 11 971.00 | | 8 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 425.00 | 5 567.00 | | 16 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 306.00 | 1 660.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 1 660.00 | | 4 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 2 000.00 | 100 000.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 177.00 | 14 689.00 | 56 796.00 | 101 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 258.00 | 17 770.00 | 156 796.00 | 204 258.00 |