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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
BZ Autres créances | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
CU Autres participations | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DG Autres réserves | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
DK Provisions réglementées | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 031.00 | | | 177 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 599.00 | | | 434 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 298.00 | | | 428 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 298.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 000.00 | 11 205.00 | 66 092.00 | 102 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 449.00 | 14 936.00 | 58 513.00 | 73 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 031.00 | 27 723.00 | 124 604.00 | 177 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720.00 | | | 720.00 |
ST Autres comptes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |