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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 5 155.00 | 5 155.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 684.00 | 13 185.00 | 26 499.00 | 39 684.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 344.00 | 18 340.00 | 318 004.00 | 336 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
072 Créances – Autres | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
084 Disponibilités | 151 569.00 | | 151 569.00 | 151 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 431.00 | | 169 431.00 | 169 431.00 |
110 Total général Actif | 505 775.00 | 18 340.00 | 487 435.00 | 505 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 692.00 | |
172 Autres dettes | | | 407 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 050.00 | | | 320 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 873.00 | | | 328 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
252 Charges sociales | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 423.00 | | | 328 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |