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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 39 844.00 | 7 401.00 | 47 245.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 286.00 | 39 844.00 | 294 442.00 | 334 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
072 Créances – Autres | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
084 Disponibilités | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 789.00 | | 173 789.00 | 173 789.00 |
110 Total général Actif | 508 075.00 | 39 844.00 | 468 231.00 | 508 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 390 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 606.00 | | | 259 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
230 Autres produits | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 376.00 | | | 276 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 469.00 | | | 105 469.00 |
252 Charges sociales | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 433.00 | | | 264 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 596.00 | | | 344 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |