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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 245.00 | 31 173.00 | 16 072.00 | 47 245.00 |
040 Immobilisations financières | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 596.00 | 41 483.00 | 303 114.00 | 344 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
084 Disponibilités | 238 825.00 | | 238 825.00 | 238 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 728.00 | | 264 728.00 | 264 728.00 |
110 Total général Actif | 609 325.00 | 41 483.00 | 567 842.00 | 609 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 373 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 364.00 | | | 363 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 312.00 | | | 312.00 |
230 Autres produits | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 076.00 | | | 373 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -454.00 | | | -454.00 |
242 Autres charges externes. | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 921.00 | | | 134 921.00 |
252 Charges sociales | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 768.00 | | | 337 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 114.00 | | | 338 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |