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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 7 733.00 | 2 578.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 454.00 | 21 809.00 | 19 645.00 | 41 454.00 |
040 Immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 114.00 | 29 542.00 | 308 572.00 | 338 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
072 Créances – Autres | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
084 Disponibilités | 229 051.00 | | 229 051.00 | 229 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 585.00 | | 245 585.00 | 245 585.00 |
110 Total général Actif | 583 699.00 | 29 542.00 | 554 157.00 | 583 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 427 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 210.00 | | | 349 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
230 Autres produits | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 652.00 | | | 358 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 662.00 | | | 17 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 040.00 | | | 103 040.00 |
252 Charges sociales | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 227.00 | | | 293 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 770.00 | | | 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 344.00 | | | 336 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |