| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 479.00 | 65 969.00 | 183 511.00 | 249 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 9 221.00 | 37 111.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 126.00 | 69 958.00 | 434 168.00 | 504 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 807.00 | 145 148.00 | 2 651 659.00 | 2 796 807.00 |
BT Marchandises | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 076.00 | | 59 076.00 | 59 076.00 |
BZ Autres créances | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CF Disponibilités | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | 53 533.00 | 53 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 579.00 | | 308 579.00 | 308 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 814.00 | 145 148.00 | 2 998 666.00 | 3 143 814.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 160.00 | | | -557 160.00 |
DL TOTAL (I) | -507 160.00 | | | -507 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 277.00 | | | 1 259 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 311.00 | | | 1 876 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | | | 244 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 826.00 | | | 3 505 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 666.00 | | | 2 998 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 494.00 | | | 2 976 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 200.00 | | 1 129 200.00 | 1 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 200.00 | | 1 129 200.00 | 1 129 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -975 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 007 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 739.00 | | | 1 602 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 899.00 | | | 2 159 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 160.00 | | | -557 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 187.00 | | 43 620.00 | 2 753 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 796 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 656.00 | | 41 802.00 | 508 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 051.00 | | 1 818.00 | 45 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 376.00 | 101 772.00 | | 43 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 536.00 | 45 433.00 | | 20 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 840.00 | 56 339.00 | | 22 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
UX Autres créances clients | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 277.00 | 729 945.00 | 529 332.00 | 1 259 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 311.00 | 1 876 311.00 | | 1 876 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 281.00 | | | 108 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 921.00 | 220 052.00 | 46 869.00 | 266 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 826.00 | 2 976 494.00 | 529 332.00 | 3 505 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
ST Autres comptes | 315 866.00 | | | 315 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 560.00 | | | 193 560.00 |
YT Sous‐traitance | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 130.00 | | | 136 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 374.00 | | | 631 374.00 |