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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 479.00 | 156 836.00 | 92 644.00 | 249 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 27 755.00 | 18 578.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 005.00 | 174 455.00 | 342 550.00 | 517 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 037.00 | 359 045.00 | 2 450 992.00 | 2 810 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 314.00 | 359 045.00 | 2 589 270.00 | 2 948 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 721.00 | | | -359 721.00 |
DL TOTAL (I) | -309 721.00 | | | -309 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 649.00 | | | 511 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 651.00 | | | 1 889 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 231.00 | | | 370 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 460.00 | | | 127 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 990.00 | | | 2 898 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 270.00 | | | 2 589 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 990.00 | | | 2 898 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 598.00 | | 970 598.00 | 970 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 598.00 | | 970 598.00 | 970 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 754.00 | |
GE Autres charges | | | 6 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 770.00 | | | 1 489 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 491.00 | | | 1 849 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 721.00 | | | -359 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 937.00 | | 100.00 | 2 809 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 810 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 338.00 | | | 563 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 120.00 | | 100.00 | 47 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 356.00 | 107 688.00 | | 251 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 402.00 | 45 433.00 | | 111 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 954.00 | 62 255.00 | | 139 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 231.00 | 370 231.00 | | 370 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
UX Autres créances clients | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 649.00 | 511 649.00 | | 511 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 874 225.00 | 1 874 225.00 | | 1 874 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 570.00 | 70 350.00 | 47 220.00 | 117 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 898 990.00 | 2 898 990.00 | | 2 898 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 018.00 | | | 83 018.00 |
ST Autres comptes | 191 199.00 | | | 191 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
YT Sous‐traitance | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 303.00 | | | 614 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |