| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 479.00 | 111 402.00 | 138 077.00 | 249 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 18 488.00 | 27 845.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 005.00 | 121 466.00 | 395 539.00 | 517 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 937.00 | 251 356.00 | 2 558 580.00 | 2 809 937.00 |
BT Marchandises | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
BZ Autres créances | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CF Disponibilités | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 487.00 | | 123 487.00 | 123 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 489.00 | 251 356.00 | 2 710 133.00 | 2 961 489.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 211 830.00 | | | -1 211 830.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 830.00 | | | -1 161 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 649.00 | | | 538 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861 206.00 | | | 2 861 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 868.00 | | | 256 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 048.00 | | | 215 048.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 963.00 | | | 3 871 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 133.00 | | | 2 710 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 499.00 | | | 3 749 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 770.00 | | 1 146 770.00 | 1 146 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 770.00 | | 1 146 770.00 | 1 146 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 210 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 817.00 | | | 1 155 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 647.00 | | | 2 367 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 211 830.00 | | | -1 211 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 633.00 | | | 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 807.00 | 250.00 | 12 879.00 | 2 796 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 459.00 | | 12 879.00 | 550 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 869.00 | 250.00 | | 46 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 148.00 | 106 208.00 | | 145 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 969.00 | 45 433.00 | | 65 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 60 775.00 | | 79 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 868.00 | 256 868.00 | | 256 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 649.00 | 416 185.00 | 122 464.00 | 538 649.00 |
VI Groupe et associés | 2 861 206.00 | 2 861 206.00 | | 2 861 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 628.00 | | | 720 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 017.00 | 59 898.00 | 47 120.00 | 107 017.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 963.00 | 3 749 499.00 | 122 464.00 | 3 871 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
ST Autres comptes | 278 431.00 | | | 278 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 706.00 | | | 199 706.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
YT Sous‐traitance | 177 865.00 | | | 177 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 835.00 | | | 126 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 081.00 | | | 160 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 286.00 | | | 847 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |