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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 479.00 | 202 269.00 | 47 211.00 | 249 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 333.00 | 37 021.00 | 9 312.00 | 46 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 954.00 | 227 443.00 | 290 511.00 | 517 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 063.00 | 466 733.00 | 2 347 330.00 | 2 814 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 328.00 | 466 733.00 | 2 513 595.00 | 2 980 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 701.00 | | | -139 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 299.00 | | | 1 360 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 487.00 | | | 770 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 195.00 | | | 177 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 399.00 | | | 115 399.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 296.00 | | | 1 153 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 595.00 | | | 2 513 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 296.00 | | | 1 063 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 029.00 | | 575 029.00 | 575 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 029.00 | | 575 029.00 | 575 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 688.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 219.00 | | | 1 105 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 921.00 | | | 1 244 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 701.00 | | | -139 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 037.00 | | 4 026.00 | 2 810 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 249 479.00 | | | 249 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 338.00 | | 949.00 | 563 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 220.00 | | 3 077.00 | 47 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 045.00 | 107 688.00 | | 359 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 836.00 | 45 433.00 | | 156 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 209.00 | 62 255.00 | | 202 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 195.00 | 177 195.00 | | 177 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VB T. V. A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 770 487.00 | 770 487.00 | | 770 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 649.00 | | | 511 649.00 |
VP Divers | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 397.00 | 128 100.00 | 50 297.00 | 178 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 296.00 | 1 063 296.00 | 90 000.00 | 1 153 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
ST Autres comptes | 152 632.00 | | | 152 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 554.00 | | | 260 554.00 |
YT Sous‐traitance | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 037.00 | | | 118 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 696.00 | | | 608 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |