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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 219.00 | | 1 700 219.00 | 1 700 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 949.00 | 17 059.00 | 13 890.00 | 30 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 33 897.00 | 57 725.00 | 91 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 789.00 | 50 955.00 | 1 771 834.00 | 1 822 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BZ Autres créances | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CF Disponibilités | 333 138.00 | | 333 138.00 | 333 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 928.00 | | 414 928.00 | 414 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 717.00 | 50 955.00 | 2 186 762.00 | 2 237 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
DL TOTAL (I) | 248 565.00 | | | 248 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 074.00 | | | 1 098 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 939.00 | | | 631 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 487.00 | | | 147 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 197.00 | | | 1 938 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 762.00 | | | 2 186 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 877.00 | | | 1 018 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 450 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 524 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 955.00 | |
GE Autres charges | | | 9 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 608.00 | | | 2 524 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 043.00 | | | 2 277 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 565.00 | | | 247 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 939.00 | 631 939.00 | | 631 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
UX Autres créances clients | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 005.00 | 178 684.00 | 731 948.00 | 1 098 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 275 000.00 | | | 1 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 995.00 | | | 176 995.00 |
VP Divers | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 197.00 | 1 018 877.00 | 731 948.00 | 1 938 197.00 |