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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 219.00 | | 1 700 219.00 | 1 700 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 28 638.00 | 11 180.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 253.00 | 77 734.00 | 33 519.00 | 111 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 289.00 | 106 372.00 | 1 744 918.00 | 1 851 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 657 399.00 | | 657 399.00 | 657 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 401.00 | | 721 401.00 | 721 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 691.00 | 106 372.00 | 2 466 319.00 | 2 572 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 819.00 | 148 465.00 | | 441 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 193.00 | 303 254.00 | | 379 193.00 |
DL TOTAL (I) | 931 012.00 | 551 819.00 | | 931 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 031.00 | 919 423.00 | | 739 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 666.00 | 599 790.00 | | 587 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 065.00 | 54 384.00 | | 65 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 125.00 | 138 502.00 | | 128 125.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 307.00 | 1 712 099.00 | | 1 520 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 319.00 | 2 263 918.00 | | 2 466 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 485.00 | 973 167.00 | | 963 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 026.00 | | | 555 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 115.00 | 11 174.00 | | 1 840 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 219.00 | | | 1 700 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 896.00 | 11 174.00 | | 139 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 965.00 | 30 407.00 | | 75 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 965.00 | 30 407.00 | | 75 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 666.00 | 587 666.00 | | 587 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 986.00 | 114 986.00 | | 114 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 932.00 | 182 110.00 | 556 822.00 | 738 932.00 |
VI Groupe et associés | 555 026.00 | 555 026.00 | | 555 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 389.00 | | | 180 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 307.00 | 963 485.00 | 556 822.00 | 1 520 307.00 |