| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 219.00 | | 1 700 219.00 | 1 700 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 718.00 | 24 768.00 | 5 949.00 | 30 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 178.00 | 51 196.00 | 57 982.00 | 109 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 115.00 | 75 965.00 | 1 764 150.00 | 1 840 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BZ Autres créances | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CF Disponibilités | 424 848.00 | | 424 848.00 | 424 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 768.00 | | 499 768.00 | 499 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 883.00 | 75 965.00 | 2 263 918.00 | 2 339 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 148 465.00 | | | 148 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 254.00 | 247 565.00 | | 303 254.00 |
DL TOTAL (I) | 551 819.00 | 248 565.00 | | 551 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 423.00 | 1 098 074.00 | | 919 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 790.00 | 631 939.00 | | 599 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 60 697.00 | | 54 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 502.00 | 147 487.00 | | 138 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 099.00 | 1 938 197.00 | | 1 712 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 918.00 | 2 186 762.00 | | 2 263 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 167.00 | 1 018 877.00 | | 973 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 69.00 | | 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 789.00 | | 39 906.00 | 1 822 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 581.00 | 1 840 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 581.00 | 139 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 219.00 | | | 1 700 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 570.00 | | 39 906.00 | 122 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 955.00 | 35 565.00 | 10 556.00 | 50 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 35 565.00 | 10 556.00 | 50 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 790.00 | 599 790.00 | | 599 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
UX Autres créances clients | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 321.00 | 180 389.00 | 738 932.00 | 919 321.00 |
VP Divers | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 502.00 | 138 502.00 | | 138 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 099.00 | 973 167.00 | 738 932.00 | 1 712 099.00 |