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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 219.00 | | 1 700 219.00 | 1 700 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 028.00 | 36 821.00 | 14 207.00 | 51 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 181.00 | 105 527.00 | 30 654.00 | 136 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 428.00 | 142 349.00 | 1 745 080.00 | 1 887 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 548 519.00 | | 548 519.00 | 548 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 100.00 | | 586 100.00 | 586 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 528.00 | 142 349.00 | 2 331 179.00 | 2 473 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 621.00 | 821 012.00 | | 1 010 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 645.00 | 189 609.00 | | 394 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 265.00 | 1 120 621.00 | | 1 515 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 316.00 | 587 355.00 | | 495 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 557.00 | 555 026.00 | | 150 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 12 732.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 672.00 | 114 986.00 | | 126 672.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 800 914.00 | 1 270 518.00 | | 800 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 179.00 | 2 406 139.00 | | 2 331 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 364.00 | 867 072.00 | | 491 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 61.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 417.00 | | 33 011.00 | 1 854 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 219.00 | | | 1 700 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 198.00 | | 33 011.00 | 154 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 777.00 | 9 571.00 | | 132 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 777.00 | 9 571.00 | | 132 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 557.00 | 150 557.00 | | 150 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 672.00 | 126 672.00 | | 126 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 152.00 | 185 602.00 | 309 550.00 | 495 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 142.00 | | | 92 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 914.00 | 491 364.00 | 309 550.00 | 800 914.00 |